null

    Dwudniowe szkolenie dla przedsiębiorców: "Ryzyko walutowe"

    Drukuj link otwiera się w nowej karcie
    Biało-niebiesko-lawendowy plakat z kwadratowymi obszarami tekstowymi nachodzącymi na siebie. Plakat promuje szkolenie pn. "Dwudniowe szkolenie dla przedsiębiorców: ryzyko walutowe"

    Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenie dla przedsiębiorców pn. "Ryzyko Walutowe", odbywające się w dniach 14-15 listopada 2024, organizowane we współpracy Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Centrum Przedsiębiorczości i Inwestycji oraz Domu Maklerskiego AFS.

    Kiedy?

    14-15 listopada, godz. 9:00 – 16:00

    Gdzie?

    Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

    Dla kogo?

    Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową, lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

    Adresowane głównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut.

    Korzyści z udziału w szkoleniu

    • Wiedza nt. lepszego wykorzystania możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i bardziej efektywna możliwość działania w otoczeniu międzynarodowym
    • Wiedza, jak radzić sobie z procesem zabezpieczeń ryzyka kursowego
    • Wiedza, jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
    • Zaznajomienie się z praktycznymi przykładami zabezpieczeń ryzyka walutowego.
    • Wiedza jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne.
    • Wiedza jak odróżnić toksyczne instrumenty finansowe, które co jakiś czas trafiają na polski rynek.
    • Wiedza kiedy kupić/sprzedać walutę tak, aby transakcja została przeprowadzona w optymalnym momencie
    • Zaznajomienie się z bieżącą sytuacją na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN

    Kto poprowadzi szkolenie

    Szkolenie to poprowadzą eksperci rynku walutowego:

    • Jacek Maliszewski Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Domu Maklerskim AFS, autor książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".
    • Łukasz Leszczyński - Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Domu Maklerskim AFS.

     

    I dzień - 14.11.2024 (czwartek)

    8:45 - 9:00

    Rejestracja uczestników

    09:00 - 9:15

    Informacje o ORGANIZATORZE - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

    09:15 – 10:15

    Przegląd bieżących prognoz kursów walut mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

    Sezonowość kursu EUR/PLN

    Dostęp do notowań rynku międzybankowego serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

    10:15 - 10:25

    Przerwa kawowa

    10:25 - 11:25

    Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.

    Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

    11:25 - 11:30

    Przerwa kawowa

    11:30 - 12:30

    Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:

    • Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;
    • Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;
    • Rachunkowość zabezpieczeń;
    • Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;
    • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie);

    Wyjaśnienie pojęć związanych z otwartą pozycją walutową.

    12:30 - 13:15

    Lunch

    13:15 - 14:15

    Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

    • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;
    • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;
    • Ryzyko księgowe;

    Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.

    14:15 - 14:20

    Przerwa kawowa

    14:20 - 16:00 (z krótką przerwą w połowie)

    Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

    • Otwarta linia walutowa-kredytowa
    • Forward walutowy;
    • Opcja walutowa;
    • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
    • Lokaty dwu-walutowe

     

    II dzień - 25.10.2024 (piątek)

    09:00 – 10:00

    Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym ciąg dalszy:

    • Otwarta linia walutowa-kredytowa
    • Forward walutowy;
    • Opcja walutowa;
    • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
    • Lokaty dwu-walutowe.

    10:00 – 10:10

    Przerwa kawowa

    10:10 – 11:10

    Przydatne techniki operacyjne:

    • Metoda 50/50;
    • Rolowanie wprzód zapadających transakcji oddalenie terminu zapadalności;
    • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;
    • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;
    • Metoda SWAPowania przydatna dla importerów oraz eksporterów.

    11:10 - 11:20

    Przerwa kawowa

    11:20 - 12:20

    Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego.

    • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym porównanie.
    • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
    • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.

    Ułomność różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce zadanie w Excelu.

    12:20 - 13:00

    Lunch

    13:00 – 14:00

    Rachunkowość zabezpieczeń.

    • Przykład wyceny bilansowej zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .
    • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
    • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.
    • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.

    Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.

    Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

    14:00 - 14:10

    Przerwa kawowa

    14:10 - 15:00

    Strategie ubezpieczające ryzyko długoterminowe

    • Nabyte opcje PUT / CALL .
    • KORYTARZ.
    • PARTYCYPATOR.
    • Forward ubezpieczony opcją.

    Przykłady z życia wzięte. Ocena bezpieczeństwa instrumentu.

    *Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części program

    Zapisy